“一季度末股票倉(cāng)位還超9成,近11個(gè)交易日凈值不動(dòng)了,發(fā)生了什么?”投資者在基金吧里紛紛留言。
上述被熱議的是益民服務(wù)領(lǐng)先混合,記者注意到,近13個(gè)交易日中,有11個(gè)交易日的凈值變動(dòng)為0,其中連續(xù)9個(gè)交易日沒(méi)有任何變動(dòng)。更蹊蹺的是,基金經(jīng)理在一季度大幅加倉(cāng),表示看好且判斷市場(chǎng)處于底部,卻在二季度大幅減倉(cāng),從9成倉(cāng)位驟降至0。投資者直呼看不懂。
對(duì)此,記者聯(lián)系了基金公司,截至發(fā)稿,尚未得到回應(yīng)。
(資料圖片僅供參考)
基金凈值近11個(gè)交易日為0,投資者懵圈
近日,有一只基金連續(xù)多日凈值“紋絲不動(dòng)”,讓投資者有點(diǎn)懵圈。記者注意到,自6月14日以來(lái),13個(gè)交易日中,有11個(gè)交易日的凈值變動(dòng)為0,其中從6月14日到6月28日,連續(xù)9個(gè)交易日沒(méi)有任何變動(dòng),其余兩個(gè)交易日的凈值變動(dòng)也不超過(guò)0.05個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示,從該基金成立以來(lái)的凈值波動(dòng)情況來(lái)看,此前還從未出現(xiàn)連續(xù)這么多個(gè)交易日凈值波動(dòng)為0,顯然這只權(quán)益基金已經(jīng)沒(méi)有股票倉(cāng)位。
根據(jù)產(chǎn)品信息,益民服務(wù)領(lǐng)先混合是一只靈活配置型基金,目前規(guī)模0.59億元。截至去年末,該基金股票倉(cāng)位為73.53%,到了今年一季度該基金還采取了大幅加倉(cāng)動(dòng)作,截至一季度末,該基金股票倉(cāng)位達(dá)92.45%。
從持倉(cāng)來(lái)看,截至一季報(bào),該基金前十大重倉(cāng)股涉及電力設(shè)備、半導(dǎo)體、新能源、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等相關(guān)熱門(mén)賽道個(gè)股。
該基金產(chǎn)品成立于2013年12月,成立以來(lái)總回報(bào)高達(dá)322.20%,經(jīng)歷5位基金經(jīng)理。目前在任的基金經(jīng)理從去年8月份開(kāi)始管理這只基金,管理時(shí)間尚不足一年,截至7月4日,其任職總回報(bào)為-21.71%,該基金近一年收益為-19.64%,今年以來(lái)的收益為-0.94%。
超9成倉(cāng)位“砍”至0,唱多做空為哪般?
記者注意到,今年一季度該基金經(jīng)理還在一季報(bào)中唱多AI和新能源,表示現(xiàn)階段主要看好人工智能領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì),并認(rèn)為人工智能步入新發(fā)展階段,AIGC將賦能多領(lǐng)域,迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。此外,他還看好現(xiàn)階段新能源領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司的反彈機(jī)會(huì)。由于新能源板塊前期調(diào)整較多,他判斷市場(chǎng)已經(jīng)處于底部,根據(jù)對(duì)行業(yè)的跟蹤反饋來(lái)看,板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司一季報(bào)都將有靚麗表現(xiàn),對(duì)股價(jià)將有積極催化。
根據(jù)基金合同,股票等權(quán)益類資產(chǎn)合計(jì)市值占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-95%,即使股票倉(cāng)位降至0 也是允許的。但對(duì)于基金經(jīng)理一季度股票倉(cāng)位從7成加倉(cāng)到9成,基金經(jīng)理明明表示看好市場(chǎng),卻在二季度大幅反向操作,直接又從超9成的倉(cāng)位“砍”到0倉(cāng)位,很多投資者直呼看不懂,也有人表示,凈值天天是零,已經(jīng)不敢定投了。
滬上一位基金業(yè)內(nèi)人士表示,因?yàn)殪`活配置型基金已經(jīng)不會(huì)再有新的審批,所以這類殼資源相對(duì)比較值錢(qián)。很多基金公司會(huì)留著這種殼資源日后跟銀行來(lái)做一些定制策略產(chǎn)品。不過(guò)機(jī)構(gòu)定制債基比較多,權(quán)益基金并不多見(jiàn)。
“此外,在銀行的錢(qián)沒(méi)有進(jìn)來(lái),或者小部分進(jìn)來(lái)之后,可能會(huì)選擇盡量降低股票倉(cāng)位,避免日后調(diào)倉(cāng)帶來(lái)的麻煩以及造成的凈值波動(dòng)。但是,比較蹊蹺的地方在于,即使是定制策略之類基金,也不太會(huì)完全沒(méi)有倉(cāng)位?!彼劦?。
另一位業(yè)內(nèi)人士表示,也有一種可能要發(fā)生基金經(jīng)理變更,在變更的過(guò)程當(dāng)中,不想讓凈值波動(dòng)。也會(huì)有這種情況。但也比較少見(jiàn)。
此外,對(duì)于投資者質(zhì)疑的該基金產(chǎn)品是否有清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)一說(shuō),上述業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為,規(guī)模0.6億元,目前按照監(jiān)管窗口指導(dǎo),不太會(huì)逼著基金公司去清盤(pán),而且也沒(méi)必要把0.6億的一個(gè)產(chǎn)品去停掉。
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))
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