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“不差錢”的工業(yè)富聯(lián):476億巨額理財(cái) 分紅近百億元

時(shí)間:2022-03-24 09:23:10       來源:第一財(cái)經(jīng)

現(xiàn)金分紅百億元,還要拿出476億元資金購買理財(cái)。“不差錢”的工業(yè)富聯(lián)(601138.SH),恐將刷新A股非金融上市公司理財(cái)的新紀(jì)錄。

工業(yè)富聯(lián)3月22日晚間公告稱,計(jì)劃在476億元的額度之內(nèi),以自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品。A股雖有不少上市公司曾斥資數(shù)十億元乃至百億元購買理財(cái),但能與工業(yè)富聯(lián)相比的卻并不多。此前,三一重工(600031.SH)、洋河股份(002304.SZ)都曾投入數(shù)百億購買理財(cái),但規(guī)模仍然不及工業(yè)富聯(lián)。

巨資理財(cái)的背后,是工業(yè)富聯(lián)不斷增加的現(xiàn)金資產(chǎn),以及較低的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和償債壓力。截至去年底,該公司持有貨資金828億元,在總資產(chǎn)中占比接三分之一,遠(yuǎn)超同期長(zhǎng)短期借款規(guī)模。

與此同時(shí),工業(yè)富聯(lián)面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力。2021年,公司兩大主要業(yè)務(wù)的收入,同比僅增長(zhǎng)1.95%、1.36%。今年3月16日盤中,公司股價(jià)最低下探至9.42元/股,創(chuàng)其上市以來新低,自去年4月29日以來已累計(jì)下挫逾35%,大幅跑輸大盤。巨額貨資金投入理財(cái)后,不僅能提高資金使用效率,也能為利潤提供補(bǔ)充。

476億巨額理財(cái)

工業(yè)富聯(lián)3月22日公告稱,總額高達(dá)476億元的理財(cái)資金,將主要投向銀行、銀行理財(cái)子公司等發(fā)行,期限不超過一年的中短期保本理財(cái)、結(jié)構(gòu)存款等產(chǎn)品,目的是充分利用自有資金、提高資金使用效率,并增加公司收益。

同一天披露的年報(bào)顯示,2021年全年,工業(yè)富聯(lián)實(shí)現(xiàn)營收4395.57億元,同比增長(zhǎng)1.8%,但歸母凈利潤達(dá)到200.10 億,同比增長(zhǎng)14.8%。據(jù)此計(jì)算,該公司的理財(cái)投資規(guī)模,相當(dāng)于去年全年凈利潤的2.38倍。

工業(yè)富聯(lián)上述理財(cái)投資規(guī)模,不僅遠(yuǎn)超自身凈利潤,在今年已披露理財(cái)計(jì)劃的A股上市公司中也位居第一。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,今年以來,已有700家上市公司買理財(cái)產(chǎn)品,投資金額共計(jì)超過2400億元。根據(jù)披露,規(guī)模最大的是中信證券,擬投金額80億元,其次為江蘇國泰、航發(fā)動(dòng)力,金額均為60億元。

不僅如此,工業(yè)富聯(lián)的理財(cái)投資計(jì)劃,迄今也少有A股上市公司可以比肩。即便是熱衷理財(cái)的洋河股份,以及工程機(jī)械龍頭三一重工,理財(cái)額度也不及該公司。三一重工去年3月披露,擬使用不超過300億元的自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。洋河股份則在同年4月披露,授權(quán)管理層按上一年審計(jì)凈資產(chǎn)30%、40%的比例,購買保本、現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品。2020年底,該公司凈資產(chǎn)為384.7億元。據(jù)此測(cè)算,洋河股份去年理財(cái)投資額度接270億元。

計(jì)劃大手筆購買理財(cái)的同時(shí),工業(yè)富聯(lián)持有的現(xiàn)金資產(chǎn)不斷增加,工業(yè)富聯(lián)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和成本,上升幅度卻并不大,甚至還有所下降。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,工業(yè)富聯(lián)凈資產(chǎn)1191億元,長(zhǎng)、短期借款金額38.1億元、521.3億元,同比增加約117億元,但經(jīng)營凈現(xiàn)金流卻同比增加了13.4%,同期的財(cái)務(wù)費(fèi)用為-8.26億元,較上年同期減少5.9億元。

另一方面,2018年上市后,隨著營收規(guī)模擴(kuò)大,工業(yè)富聯(lián)的現(xiàn)金資產(chǎn)不斷增加。2018年底,該公司貨資金余額為622.9億元。去年底已增加到828.7億元,在同期的2666億元總資產(chǎn)中,占比接三分之一,遠(yuǎn)超同期短期借款金額。

然而,坐擁巨額現(xiàn)金,工業(yè)富聯(lián)上市之后,卻幾乎沒有投資金融產(chǎn)品、理財(cái)的記錄。根據(jù)2018年至2021年年報(bào),除了持有少量套保、結(jié)匯等避險(xiǎn)類金融產(chǎn)品,該公司沒有持有其他理財(cái)、金融產(chǎn)品,收入來源中也沒有顯示理財(cái)產(chǎn)品等金融投資收益。

錢多、債務(wù)壓力小的工業(yè)富聯(lián),此前也曾嘗試購買理財(cái)。該公司去年8月披露,公司及子公司計(jì)劃最多使用415億元閑置自有資金,用于投資銀行、銀行理財(cái)子公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)存款。理財(cái)計(jì)劃披露后,卻一直未見該公司付諸行動(dòng)。

工業(yè)富聯(lián)最新的理財(cái)投資規(guī)模,相對(duì)于去年明顯增加。但今年以來,銀行理財(cái)大面積破凈,該公司是否會(huì)在這樣的情況下出手,仍然需要觀察。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩、股價(jià)向下

工業(yè)富聯(lián)3月22日晚間還披露,擬向全體股東10股派發(fā)現(xiàn)金分紅5元,分紅總額達(dá)99.2億元。相比上年的49.7億元,分紅金額同比增加一倍以上。

大手筆現(xiàn)金分紅的背后,是工業(yè)富聯(lián)去年業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年全年,工業(yè)富聯(lián)營業(yè)收入高達(dá)4395.57億元,凈利潤則達(dá)到200.10億元,均創(chuàng)下歷史新高。

從去年二季度開始,工業(yè)富聯(lián)的凈利潤就節(jié)節(jié)攀升。去年一季度,該公司實(shí)現(xiàn)營收983.79元,除了二季度小幅回落,三、四季度均在千億元以上,達(dá)到1093億元、1341億元,凈利潤則從一季度的31.88億元,增加到四季度的90.03億元。

總體業(yè)績(jī)創(chuàng)新高的同時(shí),工業(yè)富聯(lián)卻面臨增長(zhǎng)壓力。2012年,該公司主要的收入來源為通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算兩大業(yè)務(wù),營收分別為2589.6億元、1776.9億元,同比僅增長(zhǎng)1.95%、1.36%,較上年的3.87%、7.6%,均出現(xiàn)顯著下降。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入雖同比增長(zhǎng)16.92%,但收入規(guī)模卻只有16.9億元,占比不足0.5%。

在這種情況下,工業(yè)富聯(lián)的股價(jià)卻迭創(chuàng)新低。從去年4月29日開始,其股價(jià)從14.56元/股一路下跌,到今年3月16日創(chuàng)出歷史新低(9.42元/股),其間累計(jì)跌幅超過35%。3月23日,其收盤價(jià)為10.39元/股,相較于上市之初的高點(diǎn)(25.78元/股),累計(jì)跌幅仍然接60%。

面對(duì)股價(jià)下跌,工業(yè)富聯(lián)推出了回購計(jì)劃。該公司去年10月披露,計(jì)劃動(dòng)用10億元至15億元資金,以不超過17.95元/股的價(jià)格,最多回購8356.55萬股。截至今年2月28日,已累計(jì)回購2777萬股,回購價(jià)格11.01元~11.60元/股,回購金額共計(jì)3.14億元。

不過,回購并未阻止下跌。3月23日晚間,該公司再次公告稱,擬于未來三個(gè)月內(nèi)加快回購,預(yù)計(jì)回購金額不低于5億元,累計(jì)回購總金額不低于8億元。

對(duì)工業(yè)富聯(lián)來說,在主業(yè)收入增長(zhǎng)放緩的背景下,提高資金使用效率、增加公司收益,也不是一句空話。歐普照明披露,去年7月至9月,該公司收回理財(cái)本金77.8億元,獲得收益2041萬元。10月至12月收回本金63.9億元,實(shí)現(xiàn)收益1632萬元。而在2020年,該公司持有的交易金融產(chǎn)品,獲得收益9687萬元,未收回余額46億元,遠(yuǎn)低于工業(yè)富聯(lián)的計(jì)劃投資規(guī)模。(作者:楊佼)

關(guān)鍵詞: 工業(yè)富聯(lián) 巨額理財(cái) 借款規(guī)模 理財(cái)產(chǎn)品

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